徽商期货—基金理财

广发集利一年定期开放债券C（000268）单位净值（2024-03-01）：1.1020（-%）购买

成立日期：2013-08-21 基金经理：-- 类型：债券型 广发基金 资产规模：0.72亿元（截止至：2023年12月31日）

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（单位：元）

期间数据和指标	2022-12-31	2021-12-31	2020-12-31	2019-12-31
本期已实现收益	3,318,072.51	3,116,817.97	6,616,271.45	10,555,443.88
本期利润	-59,253.18	5,887,396.93	3,657,601.70	10,350,537.24
加权平均基金份额本期利润	0.00	0.06	0.02	0.05
本期加权平均净值利润率	-0.07%	5.83%	1.71%	4.79%
本期基金份额净值增长率	-0.01%	5.97%	1.98%	4.91%

期末数据和指标	2022-12-31	2021-12-31	2020-12-31	2019-12-31
期末可供分配利润	2,159,022.71	2,514,512.52	2,743,126.08	9,698,392.59
期末可供分配基金份额利润	0.03	0.03	0.03	0.05
期末基金资产净值	77,491,127.23	90,480,097.64	101,684,505.64	228,166,619.31
期末基金份额净值	1.07	1.11	1.08	1.11

累计期末指标	2022-12-31	2021-12-31	2020-12-31	2019-12-31
基金份额累计净值增长率	67.16%	67.17%	57.75%	54.68%