成立日期:2013-08-21 基金经理:-- 类型:债券型 广发基金 资产规模:0.72亿元(截止至:2023年12月31日)
基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
期间数据和指标 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
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本期已实现收益 | 1,094,166.90 | 3,318,072.51 | 2,009,208.63 | 3,116,817.97 |
本期利润 | 2,895,438.74 | -59,253.18 | 942,509.12 | 5,887,396.93 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.04 | 0.00 | 0.01 | 0.06 |
本期加权平均净值利润率 | 3.70% | -0.07% | 1.06% | 5.83% |
本期基金份额净值增长率 | 3.78% | -0.01% | 1.12% | 5.97% |
期末数据和指标 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
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期末可供分配利润 | 1,948,423.31 | 2,159,022.71 | 2,813,752.97 | 2,514,512.52 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
期末基金资产净值 | 79,081,799.67 | 77,491,127.23 | 89,712,638.58 | 90,480,097.64 |
期末基金份额净值 | 1.09 | 1.07 | 1.10 | 1.11 |
累计期末指标 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
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基金份额累计净值增长率 | 73.48% | 67.16% | 69.05% | 67.17% |