徽商期货—基金理财

广发集利一年定期开放债券C（000268）单位净值（2024-03-01）：1.1020（-%）购买

成立日期：2013-08-21 基金经理：-- 类型：债券型 广发基金 资产规模：0.72亿元（截止至：2023年12月31日）

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（单位：元）

期间数据和指标	2018-12-31	2017-12-31	2016-12-31	2015-12-31
本期已实现收益	13,195,931.47	8,059,756.78	3,503,626.82	32,777,998.69
本期利润	18,431,545.02	30,312,778.79	-32,719,125.47	40,549,416.40
加权平均基金份额本期利润	0.07	0.02	-0.05	0.18
本期加权平均净值利润率	6.21%	2.16%	-4.59%	15.28%
本期基金份额净值增长率	6.38%	1.89%	1.48%	16.56%

期末数据和指标	2018-12-31	2017-12-31	2016-12-31	2015-12-31
期末可供分配利润	7,719,517.07	5,580,652.11	67,994,180.30	32,462,971.14
期末可供分配基金份额利润	0.04	0.02	0.04	0.10
期末基金资产净值	214,912,106.22	311,416,643.91	1,728,014,775.32	374,989,040.27
期末基金份额净值	1.10	1.07	1.08	1.17

累计期末指标	2018-12-31	2017-12-31	2016-12-31	2015-12-31
基金份额累计净值增长率	47.44%	38.60%	36.03%	34.05%