成立日期:2013-09-17 基金经理:-- 类型:混合型 华商基金 资产规模:1.79亿元(截止至:2023年12月31日)
基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
期间数据和指标 | 2014-12-31 | 2014-06-30 | 2013-12-31 |
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本期已实现收益 | 31,349,870.00 | 5,656,298.00 | -8,180,958.00 |
本期利润 | 64,276,240.00 | 16,927,070.00 | -9,596,700.00 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.28 | 0.06 | -0.02 |
本期加权平均净值利润率 | 28.30% | 6.21% | -1.93% |
本期基金份额净值增长率 | 34.75% | 1.22% | -1.80% |
期末数据和指标 | 2014-12-31 | 2014-06-30 | 2013-12-31 |
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期末可供分配利润 | 19,579,610.00 | -1,336,063.00 | -8,406,159.00 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.12 | -0.01 | -0.02 |
期末基金资产净值 | 208,789,600.00 | 233,281,600.00 | 468,621,400.00 |
期末基金份额净值 | 1.24 | 0.99 | 0.98 |
累计期末指标 | 2014-12-31 | 2014-06-30 | 2013-12-31 |
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基金份额累计净值增长率 | 32.33% | -0.60% | -1.80% |