成立日期:2013-09-17 基金经理:-- 类型:混合型 华商基金 资产规模:1.79亿元(截止至:2023年12月31日)
基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
期间数据和指标 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
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本期已实现收益 | 46,801,775.38 | 17,531,328.85 | 86,096,199.49 | 31,149,884.96 |
本期利润 | 27,567,769.79 | 17,628,775.74 | 90,444,387.63 | 31,490,804.62 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.11 | 0.07 | 0.44 | 0.15 |
本期加权平均净值利润率 | 10.50% | 6.95% | 42.29% | 15.00% |
本期基金份额净值增长率 | 10.46% | 6.75% | 53.17% | 17.05% |
期末数据和指标 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
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期末可供分配利润 | 5,476,408.91 | 8,548,619.61 | 11,499,747.78 | 17,068,669.75 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.02 | 0.03 | 0.05 | 0.09 |
期末基金资产净值 | 269,631,223.08 | 271,385,288.50 | 253,108,622.61 | 205,461,058.50 |
期末基金份额净值 | 1.02 | 1.05 | 1.07 | 1.10 |
累计期末指标 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
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基金份额累计净值增长率 | 318.67% | 304.60% | 279.02% | 189.66% |