成立日期:2013-09-17 基金经理:-- 类型:混合型 华商基金 资产规模:1.79亿元(截止至:2023年12月31日)
基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
期间数据和指标 | 2016-12-31 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 |
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本期已实现收益 | 1,654,862.84 | -57,953,475.89 | 210,155,557.78 | 108,685,414.81 |
本期利润 | -26,930,098.19 | -51,429,792.45 | 185,964,598.69 | 81,917,945.06 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.03 | -0.05 | 0.46 | 0.42 |
本期加权平均净值利润率 | -2.81% | -4.53% | 42.61% | 36.14% |
本期基金份额净值增长率 | -5.21% | -6.40% | 66.48% | 44.58% |
期末数据和指标 | 2016-12-31 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 |
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期末可供分配利润 | 18,026,611.34 | 25,972,486.70 | 81,174,998.80 | 28,558,297.69 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.04 | 0.02 | 0.09 | 0.12 |
期末基金资产净值 | 504,754,869.07 | 1,117,669,433.90 | 944,421,042.21 | 268,100,433.49 |
期末基金份额净值 | 1.04 | 1.02 | 1.09 | 1.12 |
累计期末指标 | 2016-12-31 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 |
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基金份额累计净值增长率 | 108.82% | 106.20% | 120.30% | 91.31% |