成立日期:2013-09-17 基金经理:-- 类型:混合型 华商基金 资产规模:1.79亿元(截止至:2023年12月31日)
基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
期间数据和指标 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
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本期已实现收益 | -72,957,453.52 | -55,861,096.42 | 46,801,775.38 | 17,531,328.85 |
本期利润 | -81,066,911.11 | -49,706,614.98 | 27,567,769.79 | 17,628,775.74 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.30 | -0.18 | 0.11 | 0.07 |
本期加权平均净值利润率 | -36.61% | -21.59% | 10.50% | 6.95% |
本期基金份额净值增长率 | -29.38% | -18.02% | 10.46% | 6.75% |
期末数据和指标 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
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期末可供分配利润 | -75,482,348.33 | -44,431,140.62 | 5,476,408.91 | 8,548,619.61 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.28 | -0.16 | 0.02 | 0.03 |
期末基金资产净值 | 195,251,068.84 | 227,563,327.32 | 269,631,223.08 | 271,385,288.50 |
期末基金份额净值 | 0.72 | 0.84 | 1.02 | 1.05 |
累计期末指标 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
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基金份额累计净值增长率 | 195.65% | 243.22% | 318.67% | 304.60% |