成立日期:2013-09-17 基金经理:-- 类型:混合型 华商基金 资产规模:1.79亿元(截止至:2023年12月31日)
基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
期间数据和指标 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | 2018-06-30 |
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本期已实现收益 | 16,834,150.23 | -1,034,132.36 | -19,382,259.81 | -6,518,940.55 |
本期利润 | 64,247,431.74 | 27,576,486.42 | -24,522,011.34 | 21,674,213.87 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.21 | 0.08 | -0.07 | 0.07 |
本期加权平均净值利润率 | 22.62% | 9.15% | -7.54% | 6.80% |
本期基金份额净值增长率 | 24.82% | 8.78% | -6.71% | 7.71% |
期末数据和指标 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | 2018-06-30 |
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期末可供分配利润 | 15,954,658.99 | -20,885,484.36 | -55,968,356.42 | -4,786,906.30 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.07 | -0.07 | -0.15 | -0.01 |
期末基金资产净值 | 259,080,637.23 | 274,244,545.72 | 328,476,690.27 | 342,702,181.62 |
期末基金份额净值 | 1.07 | 0.93 | 0.85 | 0.99 |
累计期末指标 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | 2018-06-30 |
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基金份额累计净值增长率 | 147.46% | 115.66% | 98.25% | 128.89% |