成立日期:2013-09-17 基金经理:-- 类型:混合型 华商基金 资产规模:1.79亿元(截止至:2023年12月31日)
基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
期间数据和指标 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 | 2014-06-30 |
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本期已实现收益 | 210,155,557.78 | 108,685,414.81 | 31,349,870.00 | 5,656,298.00 |
本期利润 | 185,964,598.69 | 81,917,945.06 | 64,276,240.00 | 16,927,070.00 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.46 | 0.42 | 0.28 | 0.06 |
本期加权平均净值利润率 | 42.61% | 36.14% | 28.30% | 6.21% |
本期基金份额净值增长率 | 66.48% | 44.58% | 34.75% | 1.22% |
期末数据和指标 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 | 2014-06-30 |
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期末可供分配利润 | 81,174,998.80 | 28,558,297.69 | 19,579,610.00 | -1,336,063.00 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.09 | 0.12 | 0.12 | -0.01 |
期末基金资产净值 | 944,421,042.21 | 268,100,433.49 | 208,789,600.00 | 233,281,600.00 |
期末基金份额净值 | 1.09 | 1.12 | 1.24 | 0.99 |
累计期末指标 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 | 2014-06-30 |
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基金份额累计净值增长率 | 120.30% | 91.31% | 32.33% | -0.60% |