徽商期货—基金理财

大成高新技术产业股票（000628）单位净值（2024-03-04）：3.8100（0.45%）购买

成立日期：2015-02-03 基金经理：-- 类型：股票型 大成基金 资产规模：56.33亿元（截止至：2023年12月31日）

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（单位：元）

期间数据和指标	2018-12-31	2017-12-31	2016-12-31	2015-12-31
本期已实现收益	9,370,736.21	38,166,013.83	14,026,838.58	81,421,784.19
本期利润	-59,525,473.02	63,513,732.12	1,527,164.12	108,355,745.93
加权平均基金份额本期利润	-0.26	0.44	0.01	0.29
本期加权平均净值利润率	-17.02%	31.07%	0.99%	27.32%
本期基金份额净值增长率	-15.75%	36.33%	0.83%	20.10%

期末数据和指标	2018-12-31	2017-12-31	2016-12-31	2015-12-31
期末可供分配利润	121,569,767.10	112,297,851.82	26,031,278.00	29,547,190.66
期末可供分配基金份额利润	0.39	0.65	0.21	0.20
期末基金资产净值	432,363,984.21	284,836,223.15	149,287,323.50	176,432,728.49
期末基金份额净值	1.39	1.65	1.21	1.20

累计期末指标	2018-12-31	2017-12-31	2016-12-31	2015-12-31
基金份额累计净值增长率	39.10%	65.10%	21.10%	20.10%