徽商期货—基金理财

大成高新技术产业股票（000628）单位净值（2024-03-04）：3.8100（0.45%）购买

成立日期：2015-02-03 基金经理：-- 类型：股票型 大成基金 资产规模：56.33亿元（截止至：2023年12月31日）

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（单位：元）

期间数据和指标	2019-12-31	2018-12-31	2017-12-31	2016-12-31
本期已实现收益	89,045,081.08	9,370,736.21	38,166,013.83	14,026,838.58
本期利润	214,029,857.07	-59,525,473.02	63,513,732.12	1,527,164.12
加权平均基金份额本期利润	0.57	-0.26	0.44	0.01
本期加权平均净值利润率	32.92%	-17.02%	31.07%	0.99%
本期基金份额净值增长率	42.20%	-15.75%	36.33%	0.83%

期末数据和指标	2019-12-31	2018-12-31	2017-12-31	2016-12-31
期末可供分配利润	373,636,684.51	121,569,767.10	112,297,851.82	26,031,278.00
期末可供分配基金份额利润	0.96	0.39	0.65	0.21
期末基金资产净值	770,108,946.71	432,363,984.21	284,836,223.15	149,287,323.50
期末基金份额净值	1.98	1.39	1.65	1.21

累计期末指标	2019-12-31	2018-12-31	2017-12-31	2016-12-31
基金份额累计净值增长率	97.80%	39.10%	65.10%	21.10%