成立日期:2014-07-24 基金经理:-- 类型:混合型 华商基金 资产规模:12.76亿元(截止至:2023年12月31日)
基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
期间数据和指标 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
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本期已实现收益 | -174,749,322.85 | 164,071,586.40 | 106,665,800.00 |
本期利润 | -544,140,836.59 | 686,491,986.26 | 149,550,700.00 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.20 | 0.39 | 0.13 |
本期加权平均净值利润率 | -12.38% | 21.24% | 11.77% |
本期基金份额净值增长率 | 54.39% | 80.83% | 7.81% |
期末数据和指标 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
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期末可供分配利润 | 223,543,370.01 | 606,603,169.36 | 43,958,770.00 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.06 | 0.17 | 0.06 |
期末基金资产净值 | 5,793,488,906.06 | 6,940,549,085.66 | 784,064,700.00 |
期末基金份额净值 | 1.64 | 1.92 | 1.06 |
累计期末指标 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
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基金份额累计净值增长率 | 66.45% | 94.95% | 7.81% |