成立日期:2014-07-24 基金经理:-- 类型:混合型 华商基金 资产规模:12.76亿元(截止至:2023年12月31日)
基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
期间数据和指标 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
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本期已实现收益 | 486,104,315.42 | 62,125,104.72 | 558,109,718.32 | 231,323,309.67 |
本期利润 | 337,331,352.46 | 41,214,843.57 | 554,715,313.07 | 139,514,194.35 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.46 | 0.05 | 0.44 | 0.10 |
本期加权平均净值利润率 | 25.73% | 3.14% | 30.76% | 7.35% |
本期基金份额净值增长率 | 28.45% | 3.53% | 35.95% | 7.29% |
期末数据和指标 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
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期末可供分配利润 | 260,703,749.83 | -147,382,723.56 | -251,518,646.76 | -687,522,537.19 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.43 | -0.19 | -0.26 | -0.53 |
期末基金资产净值 | 1,314,507,958.87 | 1,333,319,024.63 | 1,637,665,001.73 | 1,725,708,051.32 |
期末基金份额净值 | 2.18 | 1.76 | 1.70 | 1.34 |
累计期末指标 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
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基金份额累计净值增长率 | 122.03% | 78.97% | 72.86% | 36.41% |