成立日期:2014-07-24 基金经理:-- 类型:混合型 华商基金 资产规模:12.76亿元(截止至:2023年12月31日)
基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
期间数据和指标 | 2016-12-31 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 |
---|---|---|---|---|
本期已实现收益 | -126,786,111.00 | -132,271,338.03 | -174,749,322.85 | 164,071,586.40 |
本期利润 | -925,417,462.44 | -399,016,679.17 | -544,140,836.59 | 686,491,986.26 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.27 | -0.11 | -0.20 | 0.39 |
本期加权平均净值利润率 | -19.53% | -8.36% | -12.38% | 21.24% |
本期基金份额净值增长率 | -16.82% | -6.48% | 54.39% | 80.83% |
期末数据和指标 | 2016-12-31 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 |
---|---|---|---|---|
期末可供分配利润 | 84,834,381.32 | 90,114,965.87 | 223,543,370.01 | 606,603,169.36 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.03 | 0.03 | 0.06 | 0.17 |
期末基金资产净值 | 4,152,203,792.27 | 5,328,654,263.29 | 5,793,488,906.06 | 6,940,549,085.66 |
期末基金份额净值 | 1.36 | 1.53 | 1.64 | 1.92 |
累计期末指标 | 2016-12-31 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 |
---|---|---|---|---|
基金份额累计净值增长率 | 38.45% | 55.65% | 66.45% | 94.95% |