成立日期:2014-07-24 基金经理:-- 类型:混合型 华商基金 资产规模:12.76亿元(截止至:2023年12月31日)
基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
期间数据和指标 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | 2018-06-30 |
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本期已实现收益 | 462,446,019.21 | 224,306,052.63 | -2,060,260,531.58 | -1,811,053,544.49 |
本期利润 | 669,814,643.98 | 373,367,563.38 | -362,119,764.16 | -199,758,167.16 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.34 | 0.18 | -0.15 | -0.08 |
本期加权平均净值利润率 | 31.53% | 17.09% | -15.54% | -7.85% |
本期基金份额净值增长率 | 37.40% | 19.03% | -14.57% | -7.80% |
期末数据和指标 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | 2018-06-30 |
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期末可供分配利润 | -1,119,266,765.22 | -1,667,286,856.92 | -2,048,374,170.00 | -1,799,486,905.42 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.68 | -0.82 | -0.92 | -0.81 |
期末基金资产净值 | 2,043,968,319.88 | 2,200,061,906.07 | 2,015,748,552.03 | 2,167,221,835.25 |
期末基金份额净值 | 1.25 | 1.08 | 0.91 | 0.98 |
累计期末指标 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | 2018-06-30 |
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基金份额累计净值增长率 | 27.15% | 10.15% | -7.46% | -0.13% |