成立日期:2014-07-24 基金经理:-- 类型:混合型 华商基金 资产规模:12.76亿元(截止至:2023年12月31日)
基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
期间数据和指标 | 2017-12-31 | 2017-06-30 | 2016-12-31 | 2016-06-30 |
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本期已实现收益 | -261,410,166.43 | -103,101,250.84 | -126,786,111.00 | -132,271,338.03 |
本期利润 | -848,252,907.94 | -632,708,789.74 | -925,417,462.44 | -399,016,679.17 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.30 | -0.21 | -0.27 | -0.11 |
本期加权平均净值利润率 | -24.02% | -15.94% | -19.53% | -8.36% |
本期基金份额净值增长率 | -21.76% | -15.51% | -16.82% | -6.48% |
期末数据和指标 | 2017-12-31 | 2017-06-30 | 2016-12-31 | 2016-06-30 |
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期末可供分配利润 | -187,015,226.06 | -19,000,685.58 | 84,834,381.32 | 90,114,965.87 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.07 | -0.01 | 0.03 | 0.03 |
期末基金资产净值 | 3,028,818,208.00 | 3,388,553,410.15 | 4,152,203,792.27 | 5,328,654,263.29 |
期末基金份额净值 | 1.06 | 1.15 | 1.36 | 1.53 |
累计期末指标 | 2017-12-31 | 2017-06-30 | 2016-12-31 | 2016-06-30 |
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基金份额累计净值增长率 | 8.32% | 16.97% | 38.45% | 55.65% |