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基金转换
汇添富外延增长主题(000925)
单位净值(2024-03-04):1.5680(1.88%)
购买
成立日期:2014-12-08
基金经理:
--
类型:股票型
汇添富基金
资产规模:15.10亿元(截止至:2023年12月31日)
基本概况
分红送配
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规模变动
持有人结构
购买信息
主要财务指标
其他基金基金费率查询:
000925-汇添富外延增长主题
按报告期
按年度浏览
(单位:元)
期间数据和指标
2020-12-31
2019-12-31
2018-12-31
2017-12-31
本期已实现收益
931,108,787.70
219,754,495.52
-609,604,852.41
99,354,702.19
本期利润
1,274,922,789.26
791,358,854.64
-1,222,082,274.71
602,757,793.63
加权平均基金份额本期利润
0.62
0.29
-0.41
0.18
本期加权平均净值利润率
45.61%
29.86%
-38.48%
15.23%
本期基金份额净值增长率
59.78%
34.92%
-34.59%
16.57%
期末数据和指标
2020-12-31
2019-12-31
2018-12-31
2017-12-31
期末可供分配利润
482,027,680.34
-432,013,606.73
-800,500,585.80
-188,655,243.98
期末可供分配基金份额利润
0.27
-0.18
-0.27
-0.06
期末基金资产净值
3,050,133,670.61
2,563,954,548.47
2,387,673,980.49
3,838,690,130.68
期末基金份额净值
1.72
1.07
0.80
1.22
累计期末指标
2020-12-31
2019-12-31
2018-12-31
2017-12-31
基金份额累计净值增长率
71.60%
7.40%
-20.40%
21.70%
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015