徽商期货—基金理财

华商新常态混合（001457）单位净值（2024-03-04）：0.6900（1.32%）购买

成立日期：2015-06-29 基金经理：-- 类型：混合型 华商基金 资产规模：1.36亿元（截止至：2023年12月31日）

持有人结构

主要财务指标

其他基金基金费率查询：

按报告期
按年度浏览

（单位：元）

期间数据和指标	2016-12-31	2016-06-30	2015-12-31
本期已实现收益	-29,074,528.52	-62,824,347.73	351,100,217.08
本期利润	-58,174,609.53	-51,751,896.73	358,847,577.01
加权平均基金份额本期利润	-0.04	-0.03	0.27
本期加权平均净值利润率	-3.95%	-3.19%	23.45%
本期基金份额净值增长率	-5.45%	-3.63%	25.10%

期末数据和指标	2016-12-31	2016-06-30	2015-12-31
期末可供分配利润	-66,348,405.25	-76,342,783.60	313,207,161.78
期末可供分配基金份额利润	-0.07	-0.05	0.25
期末基金资产净值	950,603,289.04	1,560,813,000.78	1,561,902,697.42
期末基金份额净值	0.94	0.95	1.25

累计期末指标	2016-12-31	2016-06-30	2015-12-31
基金份额累计净值增长率	18.29%	20.57%	25.10%