成立日期:2015-06-29 基金经理:-- 类型:混合型 华商基金 资产规模:1.36亿元(截止至:2023年12月31日)
基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
期间数据和指标 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | 2018-06-30 |
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本期已实现收益 | 60,835,834.12 | 21,890,600.18 | -95,849,983.53 | -65,337,706.30 |
本期利润 | 87,276,915.91 | 35,789,038.18 | -122,319,211.52 | -87,300,778.28 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.31 | 0.12 | -0.35 | -0.21 |
本期加权平均净值利润率 | 43.26% | 18.42% | -48.18% | -27.25% |
本期基金份额净值增长率 | 53.86% | 20.70% | -36.67% | -23.78% |
期末数据和指标 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | 2018-06-30 |
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期末可供分配利润 | -47,455,888.04 | -87,425,679.70 | -128,283,266.74 | -95,500,800.62 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.16 | -0.31 | -0.43 | -0.31 |
期末基金资产净值 | 255,498,798.62 | 193,049,704.31 | 169,874,734.12 | 208,881,337.93 |
期末基金份额净值 | 0.88 | 0.69 | 0.57 | 0.69 |
累计期末指标 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | 2018-06-30 |
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基金份额累计净值增长率 | 10.95% | -12.96% | -27.89% | -13.21% |