成立日期:2015-06-29 基金经理:-- 类型:混合型 华商基金 资产规模:1.36亿元(截止至:2023年12月31日)
基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
期间数据和指标 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
---|---|---|---|---|
本期已实现收益 | -12,135,883.65 | -80,463,184.88 | -82,885,271.71 | 90,651,604.36 |
本期利润 | -6,268,168.39 | -93,977,558.42 | -79,276,995.38 | 71,925,391.38 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.03 | -0.41 | -0.30 | 0.33 |
本期加权平均净值利润率 | -3.57% | -42.12% | -30.47% | 22.97% |
本期基金份额净值增长率 | -3.92% | -26.15% | -19.95% | 31.82% |
期末数据和指标 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
---|---|---|---|---|
期末可供分配利润 | -36,254,017.48 | -25,199,463.85 | -32,295,775.43 | 123,184,254.18 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.19 | -0.13 | -0.14 | 0.40 |
期末基金资产净值 | 160,980,424.14 | 175,214,018.44 | 223,662,247.90 | 456,047,860.74 |
期末基金份额净值 | 0.86 | 0.89 | 0.97 | 1.47 |
累计期末指标 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
---|---|---|---|---|
基金份额累计净值增长率 | 87.09% | 94.72% | 111.07% | 163.68% |