成立日期:2015-06-29 基金经理:-- 类型:混合型 华商基金 资产规模:1.36亿元(截止至:2023年12月31日)
基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
期间数据和指标 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
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本期已实现收益 | 90,651,604.36 | 33,451,942.77 | 134,719,064.31 | 61,410,031.16 |
本期利润 | 71,925,391.38 | 43,440,957.44 | 144,816,742.90 | 63,378,489.32 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.33 | 0.23 | 0.67 | 0.25 |
本期加权平均净值利润率 | 22.97% | 16.79% | 59.85% | 25.70% |
本期基金份额净值增长率 | 31.82% | 19.89% | 80.29% | 29.30% |
期末数据和指标 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
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期末可供分配利润 | 123,184,254.18 | 64,609,024.97 | 74,253,358.26 | 17,455,654.41 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.40 | 0.33 | 0.41 | 0.08 |
期末基金资产净值 | 456,047,860.74 | 298,558,718.65 | 271,703,919.14 | 247,377,121.81 |
期末基金份额净值 | 1.47 | 1.54 | 1.52 | 1.13 |
累计期末指标 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
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基金份额累计净值增长率 | 163.68% | 139.82% | 100.03% | 43.46% |