成立日期:2015-06-29 基金经理:-- 类型:混合型 华商基金 资产规模:1.36亿元(截止至:2023年12月31日)
基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
期间数据和指标 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
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本期已实现收益 | 134,719,064.31 | 61,410,031.16 | 60,835,834.12 | 21,890,600.18 |
本期利润 | 144,816,742.90 | 63,378,489.32 | 87,276,915.91 | 35,789,038.18 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.67 | 0.25 | 0.31 | 0.12 |
本期加权平均净值利润率 | 59.85% | 25.70% | 43.26% | 18.42% |
本期基金份额净值增长率 | 80.29% | 29.30% | 53.86% | 20.70% |
期末数据和指标 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
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期末可供分配利润 | 74,253,358.26 | 17,455,654.41 | -47,455,888.04 | -87,425,679.70 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.41 | 0.08 | -0.16 | -0.31 |
期末基金资产净值 | 271,703,919.14 | 247,377,121.81 | 255,498,798.62 | 193,049,704.31 |
期末基金份额净值 | 1.52 | 1.13 | 0.88 | 0.69 |
累计期末指标 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
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基金份额累计净值增长率 | 100.03% | 43.46% | 10.95% | -12.96% |