成立日期:2015-06-29 基金经理:-- 类型:混合型 华商基金 资产规模:1.36亿元(截止至:2023年12月31日)
基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
期间数据和指标 | 2017-12-31 | 2017-06-30 | 2016-12-31 | 2016-06-30 |
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本期已实现收益 | -87,760,989.74 | -49,592,828.42 | -29,074,528.52 | -62,824,347.73 |
本期利润 | -46,052,986.16 | -27,185,596.13 | -58,174,609.53 | -51,751,896.73 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.06 | -0.03 | -0.04 | -0.03 |
本期加权平均净值利润率 | -6.28% | -3.07% | -3.95% | -3.19% |
本期基金份额净值增长率 | -3.74% | -2.46% | -5.45% | -3.63% |
期末数据和指标 | 2017-12-31 | 2017-06-30 | 2016-12-31 | 2016-06-30 |
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期末可供分配利润 | -60,541,393.84 | -79,554,850.85 | -66,348,405.25 | -76,342,783.60 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.13 | -0.09 | -0.07 | -0.05 |
期末基金资产净值 | 424,620,638.38 | 819,954,265.98 | 950,603,289.04 | 1,560,813,000.78 |
期末基金份额净值 | 0.90 | 0.91 | 0.94 | 0.95 |
累计期末指标 | 2017-12-31 | 2017-06-30 | 2016-12-31 | 2016-06-30 |
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基金份额累计净值增长率 | 13.86% | 15.38% | 18.29% | 20.57% |