徽商期货—基金理财

大成绝对收益策略混合A（001791）单位净值（2024-03-04）：0.8180（0.25%）购买

成立日期：2015-09-23 基金经理：-- 类型：混合型 大成基金 资产规模：0.11亿元（截止至：2023年12月31日）

持有人结构

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（单位：元）

期间数据和指标	2015-12-31
本期已实现收益	837,464.96
本期利润	901,821.23
加权平均基金份额本期利润	0.01
本期加权平均净值利润率	0.79%
本期基金份额净值增长率	0.80%

期末数据和指标	2015-12-31
期末可供分配利润	656,720.87
期末可供分配基金份额利润	0.01
期末基金资产净值	90,837,303.18
期末基金份额净值	1.01

累计期末指标	2015-12-31
基金份额累计净值增长率	0.80%