徽商期货—基金理财

大成绝对收益策略混合A（001791）单位净值（2024-03-04）：0.8180（0.25%）购买

成立日期：2015-09-23 基金经理：-- 类型：混合型 大成基金 资产规模：0.11亿元（截止至：2023年12月31日）

持有人结构

主要财务指标

其他基金基金费率查询：

按报告期
按年度浏览

（单位：元）

期间数据和指标	2017-12-31	2017-06-30	2016-12-31	2016-06-30
本期已实现收益	-6,807,089.35	-1,745,702.93	-1,315,233.70	-831,740.33
本期利润	-1,040,064.39	-1,325,324.22	-1,156,431.63	-1,046,475.96
加权平均基金份额本期利润	-0.02	-0.03	-0.03	-0.02
本期加权平均净值利润率	-1.62%	-2.89%	-2.75%	-2.10%
本期基金份额净值增长率	-3.66%	-3.96%	-2.38%	-2.08%

期末数据和指标	2017-12-31	2017-06-30	2016-12-31	2016-06-30
期末可供分配利润	-10,757,567.78	-6,266,659.57	-1,053,257.57	-800,563.75
期末可供分配基金份额利润	-0.13	-0.07	-0.03	-0.02
期末基金资产净值	79,857,456.45	86,634,446.90	31,574,792.63	38,545,689.06
期末基金份额净值	0.95	0.95	0.98	0.99

累计期末指标	2017-12-31	2017-06-30	2016-12-31	2016-06-30
基金份额累计净值增长率	-5.20%	-5.50%	-1.60%	-1.30%