徽商期货—基金理财

大成绝对收益策略混合A（001791）单位净值（2024-03-04）：0.8180（0.25%）购买

成立日期：2015-09-23 基金经理：-- 类型：混合型 大成基金 资产规模：0.11亿元（截止至：2023年12月31日）

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（单位：元）

期间数据和指标	2019-12-31	2019-06-30	2018-12-31	2018-06-30
本期已实现收益	-2,807,906.06	-2,694,828.53	6,542,326.75	6,129,504.05
本期利润	2,035,755.50	1,206,303.14	-1,568,910.80	445,061.03
加权平均基金份额本期利润	0.07	0.03	-0.02	0.01
本期加权平均净值利润率	7.35%	3.55%	-2.36%	0.56%
本期基金份额净值增长率	6.21%	2.18%	-3.16%	0.53%

期末数据和指标	2019-12-31	2019-06-30	2018-12-31	2018-06-30
期末可供分配利润	-2,459,907.48	-2,404,973.99	-4,122,452.97	-4,408,729.39
期末可供分配基金份额利润	-0.11	-0.10	-0.08	-0.05
期末基金资产净值	22,075,895.36	21,812,013.27	45,958,832.76	78,328,952.27
期末基金份额净值	0.98	0.94	0.92	0.95

累计期末指标	2019-12-31	2019-06-30	2018-12-31	2018-06-30
基金份额累计净值增长率	-2.50%	-6.20%	-8.20%	-4.70%