徽商期货—基金理财

大成绝对收益策略混合A（001791）单位净值（2024-03-04）：0.8180（0.25%）购买

成立日期：2015-09-23 基金经理：-- 类型：混合型 大成基金 资产规模：0.11亿元（截止至：2023年12月31日）

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（单位：元）

期间数据和指标	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30
本期已实现收益	-1,405,828.75	-763,149.21	1,459,040.00	2,111,417.26
本期利润	-1,199,374.22	-711,416.77	-164,963.96	777,667.22
加权平均基金份额本期利润	-0.08	-0.05	-0.01	0.04
本期加权平均净值利润率	-9.29%	-5.36%	-0.90%	3.50%
本期基金份额净值增长率	-9.08%	-5.28%	-2.87%	3.59%

期末数据和指标	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30
期末可供分配利润	-1,979,772.16	-1,498,248.98	-763,111.76	-288,485.93
期末可供分配基金份额利润	-0.14	-0.10	-0.05	-0.01
期末基金资产净值	12,274,734.68	12,985,284.42	13,726,355.68	22,142,989.38
期末基金份额净值	0.86	0.90	0.95	1.01

累计期末指标	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30
基金份额累计净值增长率	-13.90%	-10.30%	-5.30%	1.00%