徽商期货—基金理财

大成绝对收益策略混合A（001791）单位净值（2024-03-04）：0.8180（0.25%）购买

成立日期：2015-09-23 基金经理：-- 类型：混合型 大成基金 资产规模：0.11亿元（截止至：2023年12月31日）

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（单位：元）

期间数据和指标	2018-12-31	2018-06-30	2017-12-31	2017-06-30
本期已实现收益	6,542,326.75	6,129,504.05	-6,807,089.35	-1,745,702.93
本期利润	-1,568,910.80	445,061.03	-1,040,064.39	-1,325,324.22
加权平均基金份额本期利润	-0.02	0.01	-0.02	-0.03
本期加权平均净值利润率	-2.36%	0.56%	-1.62%	-2.89%
本期基金份额净值增长率	-3.16%	0.53%	-3.66%	-3.96%

期末数据和指标	2018-12-31	2018-06-30	2017-12-31	2017-06-30
期末可供分配利润	-4,122,452.97	-4,408,729.39	-10,757,567.78	-6,266,659.57
期末可供分配基金份额利润	-0.08	-0.05	-0.13	-0.07
期末基金资产净值	45,958,832.76	78,328,952.27	79,857,456.45	86,634,446.90
期末基金份额净值	0.92	0.95	0.95	0.95

累计期末指标	2018-12-31	2018-06-30	2017-12-31	2017-06-30
基金份额累计净值增长率	-8.20%	-4.70%	-5.20%	-5.50%