徽商期货—基金理财

华商乐享互联灵活配置混合（001959）单位净值（2024-03-04）：1.5610（-0.38%）购买

成立日期：2015-12-18 基金经理：-- 类型：混合型 华商基金 资产规模：12.02亿元（截止至：2023年12月31日）

持有人结构

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（单位：元）

期间数据和指标	2016-12-31	2016-06-30
本期已实现收益	-47,421,579.75	-58,880,575.15
本期利润	-43,878,051.53	-34,440,152.25
加权平均基金份额本期利润	-0.13	-0.10
本期加权平均净值利润率	-15.15%	-12.65%
本期基金份额净值增长率	-13.29%	-10.12%

期末数据和指标	2016-12-31	2016-06-30
期末可供分配利润	-46,622,111.54	-59,113,100.07
期末可供分配基金份额利润	-0.14	-0.18
期末基金资产净值	289,461,216.37	305,487,958.62
期末基金份额净值	0.87	0.91

累计期末指标	2016-12-31	2016-06-30
基金份额累计净值增长率	-12.60%	-9.40%