徽商期货—基金理财

华商乐享互联灵活配置混合（001959）单位净值（2024-03-04）：1.5610（-0.38%）购买

成立日期：2015-12-18 基金经理：-- 类型：混合型 华商基金 资产规模：12.02亿元（截止至：2023年12月31日）

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（单位：元）

期间数据和指标	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30
本期已实现收益	115,293,666.90	53,847,940.81	137,118,191.84	43,093,177.82
本期利润	64,779,959.64	21,819,708.28	183,915,218.62	46,421,349.85
加权平均基金份额本期利润	0.27	0.08	0.70	0.17
本期加权平均净值利润率	14.51%	4.79%	55.70%	15.99%
本期基金份额净值增长率	15.62%	3.95%	79.96%	24.92%

期末数据和指标	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30
期末可供分配利润	151,597,652.30	144,803,621.04	100,759,693.88	7,398,286.73
期末可供分配基金份额利润	0.89	0.60	0.38	0.03
期末基金资产净值	333,575,702.75	425,185,104.86	445,711,718.10	324,635,582.26
期末基金份额净值	1.96	1.76	1.70	1.18

累计期末指标	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30
基金份额累计净值增长率	96.20%	76.40%	69.70%	17.80%