基金理财
首页
基金超市
基金服务
基金学院
服务热线:
400-8878-707
基金档案
-
基本资料
基本概况
基金经理
基金评级
-
净值回报
历史净值
分红送配
阶段涨幅
季/年度涨幅
-
投资组合
基金持仓
债券持仓
行业配置
行业配置比较
资产配置
重大变动
-
规模份额
规模变动
持有人结构
-
基金公告
全部公告
发行运作
分红配送
定期报告
人事调整
基金销售
其他公告
-
财务报表
财务指标
资产负债表
利润表
收入分析
费用分析
-
销售信息
购买信息(费率表)
基金转换
华商乐享互联灵活配置混合(001959)
单位净值(2024-03-04):1.5610(-0.38%)
购买
成立日期:2015-12-18
基金经理:
--
类型:混合型
华商基金
资产规模:12.02亿元(截止至:2023年12月31日)
基本概况
分红送配
基金持仓
规模变动
持有人结构
购买信息
主要财务指标
其他基金基金费率查询:
001959-华商乐享互联灵活配置混合
按报告期
按年度浏览
(单位:元)
期间数据和指标
2020-12-31
2020-06-30
2019-12-31
2019-06-30
本期已实现收益
137,118,191.84
43,093,177.82
54,342,256.04
19,655,227.90
本期利润
183,915,218.62
46,421,349.85
84,084,276.88
30,333,523.22
加权平均基金份额本期利润
0.70
0.17
0.42
0.15
本期加权平均净值利润率
55.70%
15.99%
56.67%
23.67%
本期基金份额净值增长率
79.96%
24.92%
84.18%
32.42%
期末数据和指标
2020-12-31
2020-06-30
2019-12-31
2019-06-30
期末可供分配利润
100,759,693.88
7,398,286.73
-39,540,802.48
-68,873,302.25
期末可供分配基金份额利润
0.38
0.03
-0.17
-0.34
期末基金资产净值
445,711,718.10
324,635,582.26
213,802,670.32
137,098,637.10
期末基金份额净值
1.70
1.18
0.94
0.68
累计期末指标
2020-12-31
2020-06-30
2019-12-31
2019-06-30
基金份额累计净值增长率
69.70%
17.80%
-5.70%
-32.20%
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016