徽商期货—基金理财

华商乐享互联灵活配置混合（001959）单位净值（2024-03-04）：1.5610（-0.38%）购买

成立日期：2015-12-18 基金经理：-- 类型：混合型 华商基金 资产规模：12.02亿元（截止至：2023年12月31日）

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（单位：元）

期间数据和指标	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30
本期已实现收益	70,774,527.39	5,717,833.82	115,293,666.90	53,847,940.81
本期利润	39,384,859.61	20,846,394.26	64,779,959.64	21,819,708.28
加权平均基金份额本期利润	0.18	0.09	0.27	0.08
本期加权平均净值利润率	8.97%	4.86%	14.51%	4.79%
本期基金份额净值增长率	11.01%	1.99%	15.62%	3.95%

期末数据和指标	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30
期末可供分配利润	241,687,061.10	257,376,180.86	151,597,652.30	144,803,621.04
期末可供分配基金份额利润	1.17	0.90	0.89	0.60
期末基金资产净值	449,524,262.60	575,037,736.08	333,575,702.75	425,185,104.86
期末基金份额净值	2.18	2.00	1.96	1.76

累计期末指标	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30
基金份额累计净值增长率	117.80%	100.10%	96.20%	76.40%