徽商期货—基金理财

中海合嘉增强收益债券C（002966）单位净值（2024-03-04）：1.2614（-0.13%）购买

成立日期：2016-08-24 基金经理：-- 类型：债券型 中海基金 资产规模：0.02亿元（截止至：2023年12月31日）

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（单位：元）

期间数据和指标	2017-12-31	2017-06-30	2016-12-31
本期已实现收益	-1,220,385.32	-1,242,930.71	355,315.15
本期利润	801,651.32	46,401.38	-1,723,798.88
加权平均基金份额本期利润	0.03	0.00	-0.02
本期加权平均净值利润率	2.65%	0.12%	-2.10%
本期基金份额净值增长率	2.85%	0.34%	-2.97%

期末数据和指标	2017-12-31	2017-06-30	2016-12-31
期末可供分配利润	-324,367.18	-1,017,497.03	-1,367,299.00
期末可供分配基金份额利润	-0.03	-0.03	-0.03
期末基金资产净值	9,391,945.67	32,265,163.71	44,625,747.13
期末基金份额净值	1.00	0.97	0.97

累计期末指标	2017-12-31	2017-06-30	2016-12-31
基金份额累计净值增长率	-0.20%	-2.64%	-2.97%