徽商期货—基金理财

中海合嘉增强收益债券C（002966）单位净值（2024-03-04）：1.2614（-0.13%）购买

成立日期：2016-08-24 基金经理：-- 类型：债券型 中海基金 资产规模：0.02亿元（截止至：2023年12月31日）

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（单位：元）

期间数据和指标	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30
本期已实现收益	430,678.81	239,489.13	927,267.08	507,339.84
本期利润	334,227.26	95,280.63	307,848.19	280,143.86
加权平均基金份额本期利润	0.15	0.05	0.06	0.05
本期加权平均净值利润率	11.75%	3.90%	5.10%	4.86%
本期基金份额净值增长率	12.75%	3.99%	21.95%	6.79%

期末数据和指标	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30
期末可供分配利润	804,765.44	295,281.16	70,234.42	-104,843.86
期末可供分配基金份额利润	0.23	0.14	0.03	-0.07
期末基金资产净值	4,902,205.52	2,622,832.27	2,594,581.44	1,518,209.79
期末基金份额净值	1.39	1.29	1.24	1.08

累计期末指标	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30
基金份额累计净值增长率	39.45%	28.61%	23.68%	8.31%