徽商期货—基金理财

中海合嘉增强收益债券C（002966）单位净值（2024-03-04）：1.2614（-0.13%）购买

成立日期：2016-08-24 基金经理：-- 类型：债券型 中海基金 资产规模：0.02亿元（截止至：2023年12月31日）

持有人结构

主要财务指标

其他基金基金费率查询：

按报告期
按年度浏览

（单位：元）

期间数据和指标	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30
本期已实现收益	-295,589.46	-267,100.47	430,678.81	239,489.13
本期利润	-574,191.79	-449,869.49	334,227.26	95,280.63
加权平均基金份额本期利润	-0.14	-0.07	0.15	0.05
本期加权平均净值利润率	-11.18%	-5.77%	11.75%	3.90%
本期基金份额净值增长率	-13.80%	-9.13%	12.75%	3.99%

期末数据和指标	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30
期末可供分配利润	199,585.07	1,771,524.67	804,765.44	295,281.16
期末可供分配基金份额利润	0.12	0.13	0.23	0.14
期末基金资产净值	2,074,001.94	17,111,470.24	4,902,205.52	2,622,832.27
期末基金份额净值	1.20	1.27	1.39	1.29

累计期末指标	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30
基金份额累计净值增长率	20.21%	26.72%	39.45%	28.61%