徽商期货—基金理财

中海合嘉增强收益债券C（002966）单位净值（2024-03-04）：1.2614（-0.13%）购买

成立日期：2016-08-24 基金经理：-- 类型：债券型 中海基金 资产规模：0.02亿元（截止至：2023年12月31日）

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（单位：元）

期间数据和指标	2019-12-31	2019-06-30	2018-12-31	2018-06-30
本期已实现收益	-147,865.37	105,450.38	-738,647.01	-516,620.88
本期利润	130,134.69	34,114.34	-225,152.09	-68,913.21
加权平均基金份额本期利润	0.03	0.01	-0.04	-0.01
本期加权平均净值利润率	2.61%	0.64%	-4.47%	-1.07%
本期基金份额净值增长率	8.44%	3.82%	-6.28%	-1.76%

期末数据和指标	2019-12-31	2019-06-30	2018-12-31	2018-06-30
期末可供分配利润	-280,473.34	-691,405.22	-716,024.34	-476,784.70
期末可供分配基金份额利润	-0.17	-0.15	-0.17	-0.10
期末基金资产净值	1,639,984.55	4,479,834.39	3,857,183.86	4,461,030.04
期末基金份额净值	1.01	0.97	0.94	0.98

累计期末指标	2019-12-31	2019-06-30	2018-12-31	2018-06-30
基金份额累计净值增长率	1.42%	-2.90%	-6.47%	-1.96%