徽商期货—基金理财

光大安和债券A（003109）单位净值（2024-03-04）：1.0741（0.21%）购买

成立日期：2017-01-05 基金经理：-- 类型：债券型 光大保德信 资产规模：6.63亿元（截止至：2023年12月31日）

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（单位：元）

期间数据和指标	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
本期已实现收益	10,918,424.64	-20,088,936.34	-10,606,957.83	50,848,693.07
本期利润	10,734,666.42	-29,446,872.66	-7,284,884.16	64,941,726.63
加权平均基金份额本期利润	0.02	-0.03	-0.01	0.03
本期加权平均净值利润率	1.39%	-3.21%	-0.71%	2.39%
本期基金份额净值增长率	2.13%	-2.45%	-0.28%	2.93%

期末数据和指标	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
期末可供分配利润	36,038,199.49	13,966,110.98	37,339,135.99	53,701,903.44
期末可供分配基金份额利润	0.04	0.03	0.04	0.05
期末基金资产净值	933,545,138.38	585,512,077.92	1,014,352,384.25	1,156,249,672.27
期末基金份额净值	1.08	1.06	1.08	1.09

累计期末指标	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
基金份额累计净值增长率	37.21%	34.34%	37.33%	37.71%