成立日期：2017-01-05 基金经理：-- 类型：债券型 光大保德信 资产规模：6.63亿元（截止至：2023年12月31日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-03-04 | 1.0741 | 1.3514 | 0.21% | 开放 | 开放 | |
| 2024-03-01 | 1.0719 | 1.3492 | 0.03% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-29 | 1.0716 | 1.3489 | 0.34% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-28 | 1.0680 | 1.3453 | -0.22% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-27 | 1.0704 | 1.3477 | 0.14% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-26 | 1.0689 | 1.3462 | -0.14% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-23 | 1.0704 | 1.3477 | 0.02% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-22 | 1.0702 | 1.3475 | 0.11% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-21 | 1.0690 | 1.3463 | 0.25% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-20 | 1.0663 | 1.3436 | 0.07% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-19 | 1.0656 | 1.3429 | 0.23% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-08 | 1.0632 | 1.3405 | -0.08% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-07 | 1.0640 | 1.3413 | 0.42% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-06 | 1.0595 | 1.3368 | 0.72% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-05 | 1.0519 | 1.3292 | 0.20% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-02 | 1.0498 | 1.3271 | -0.03% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-01 | 1.0501 | 1.3274 | -0.04% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-31 | 1.0505 | 1.3278 | -0.17% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-30 | 1.0523 | 1.3296 | -0.42% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-29 | 1.0567 | 1.3340 | 0.08% | 开放 | 开放 |
