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光大安和债券A(003109) 单位净值(2024-03-04):1.0741(0.21%) 购买

成立日期:2017-01-05 基金经理:-- 类型:债券型     光大保德信 资产规模:6.63亿元(截止至:2023年12月31日)

基本概况 分红送配 基金持仓 规模变动 持有人结构 购买信息
重大变动
其他基金基金费率查询:
累计买入、卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细。
光大安和债券A 2023年2季度累计买入股票明细
股票代码 股票名称 本期买入金额(万元) 占起初基金支持净值比例(%)
600941 中国移动 2494.65 3.45%
601939 建设银行 2179.44 3.01%
601288 农业银行 2127.58 2.94%
000568 泸州老窖 1782.20 2.46%
600690 海尔智家 1740.29 2.40%
601398 工商银行 1682.40 2.32%
688016 心脉医疗 1110.22 1.53%
002508 老板电器 1001.66 1.38%
601336 新华保险 865.99 1.20%
601318 中国平安 849.14 1.17%
600079 人福医药 822.39 1.14%
002966 苏州银行 764.18 1.06%
000999 华润三九 768.20 1.06%
000651 格力电器 735.77 1.02%
600827 百联股份 727.50 1.00%
300059 东方财富 679.16 0.94%
603816 顾家家居 676.97 0.94%
600993 马应龙 667.20 0.92%
000963 华东医药 659.10 0.91%
603259 药明康德 645.89 0.89%