成立日期：2017-01-05 基金经理：-- 类型：债券型 光大保德信 资产规模：6.63亿元（截止至：2023年12月31日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红 | 分红发放日 |
|---|---|---|---|---|
| 2023年 | 2023-11-20 | 2023-11-20 | 每份派现金0.0217元 | 2023-11-22 |
| 2021年 | 2021-05-24 | 2021-05-24 | 每份派现金0.0353元 | 2021-05-26 |
| 2021年 | 2021-03-04 | 2021-03-04 | 每份派现金0.0225元 | 2021-03-08 |
| 2020年 | 2020-05-06 | 2020-05-06 | 每份派现金0.0505元 | 2020-05-08 |
| 2019年 | 2019-04-19 | 2019-04-19 | 每份派现金0.0186元 | 2019-04-23 |
| 2018年 | 2018-12-21 | 2018-12-21 | 每份派现金0.0208元 | 2018-12-25 |
| 2018年 | 2018-10-24 | 2018-10-24 | 每份派现金0.0300元 | 2018-10-26 |
| 2018年 | 2018-08-03 | 2018-08-03 | 每份派现金0.0440元 | 2018-08-07 |
| 2018年 | 2018-06-26 | 2018-06-26 | 每份派现金0.0339元 | 2018-06-28 |
| 年份 | 拆分折算日 | 拆分类型 | 拆分折算比例 |
|---|---|---|---|
| 暂无拆分信息! | |||
| 标题 | 公告类型 | 公告日期 |
|---|---|---|
| 光大保德信安和债券型证券投资基金分红公告 | 分红配送 | 2023-11-16 |
| 光大保德信安和债券型证券投资基金分红公告 | 分红配送 | 2021-05-20 |
| 光大保德信安和债券型证券投资基金分红公告 | 分红配送 | 2021-03-02 |
| 光大保德信安和债券型证券投资基金分红公告 | 分红配送 | 2020-04-29 |
| 光大保德信安和债券型证券投资基金分红公告 | 分红配送 | 2019-04-17 |
