徽商期货—基金理财

光大安和债券A（003109）单位净值（2024-03-04）：1.0741（0.21%）购买

成立日期：2017-01-05 基金经理：-- 类型：债券型 光大保德信 资产规模：6.63亿元（截止至：2023年12月31日）

基本概况

分红送配

行业配置比较

其他基金基金费率查询：

* 基金行业配置数据日期：2022-09-30

证监会行业代码	行业名称	基金行业配置	同类平均	基金行业超配
A	农、林、牧、渔业	---	0.49%	-0.49%
A	农、林、牧、渔业	---	0.50%	-0.50%
A	农、林、牧、渔业	---	0.50%	-0.50%
A	农、林、牧、渔业	---	0.45%	-0.45%
A	农、林、牧、渔业	---	0.38%	-0.38%
A	农、林、牧、渔业	---	0.56%	-0.56%
B	采矿业	---	1.36%	-1.36%
B	采矿业	0.05	1.16%	-1.11%
B	采矿业	---	1.20%	-1.20%
B	采矿业	---	1.04%	-1.04%
B	采矿业	---	1.38%	-1.38%
B	采矿业	---	1.45%	-1.45%
C	制造业	12.61	8.69%	3.92%
C	制造业	11.78	9.38%	2.40%
C	制造业	11.28	9.28%	2.00%
C	制造业	9.92	8.72%	1.20%
C	制造业	12.73	8.39%	4.34%
C	制造业	13.11	8.68%	4.43%
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	---	0.93%	-0.93%
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	---	1.08%	-1.08%
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	---	1.17%	-1.17%
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	---	1.11%	-1.11%
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	---	0.92%	-0.92%
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.13	1.01%	-0.88%
E	建筑业	---	0.69%	-0.69%
E	建筑业	---	0.65%	-0.65%
E	建筑业	---	0.79%	-0.79%
E	建筑业	---	0.80%	-0.80%
E	建筑业	---	0.59%	-0.59%
E	建筑业	---	0.44%	-0.44%
F	批发和零售业	0.21	0.56%	-0.35%
F	批发和零售业	---	0.75%	-0.75%
F	批发和零售业	0.85	0.63%	0.22%
F	批发和零售业	0.30	0.52%	-0.22%
F	批发和零售业	0.20	0.54%	-0.34%
F	批发和零售业	---	0.51%	-0.51%
G	交通运输、仓储和邮政业	0.53	0.86%	-0.33%
G	交通运输、仓储和邮政业	0.99	0.99%	0.00%
G	交通运输、仓储和邮政业	---	1.15%	-1.15%
G	交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.84%	-0.82%
G	交通运输、仓储和邮政业	---	0.93%	-0.93%
G	交通运输、仓储和邮政业	---	0.82%	-0.82%
H	住宿和餐饮业	---	0.33%	-0.33%
H	住宿和餐饮业	---	0.52%	-0.52%
H	住宿和餐饮业	---	0.49%	-0.49%
H	住宿和餐饮业	---	0.34%	-0.34%
H	住宿和餐饮业	---	0.30%	-0.30%
H	住宿和餐饮业	---	0.25%	-0.25%
I	信息传输、软件和信息技术服务业	---	0.78%	-0.78%
I	信息传输、软件和信息技术服务业	---	1.30%	-1.30%
I	信息传输、软件和信息技术服务业	2.26	1.81%	0.45%
I	信息传输、软件和信息技术服务业	1.73	1.59%	0.14%
I	信息传输、软件和信息技术服务业	1.77	1.29%	0.48%
I	信息传输、软件和信息技术服务业	1.93	1.21%	0.72%
J	金融业	2.91	1.60%	1.31%
J	金融业	2.20	1.72%	0.48%
J	金融业	2.10	1.31%	0.79%
J	金融业	1.36	1.27%	0.09%
J	金融业	0.28	1.61%	-1.33%
J	金融业	1.20	1.35%	-0.15%
K	房地产业	---	1.06%	-1.06%
K	房地产业	0.82	1.16%	-0.34%
K	房地产业	0.47	0.78%	-0.31%
K	房地产业	---	0.63%	-0.63%
K	房地产业	---	0.65%	-0.65%
K	房地产业	---	0.46%	-0.46%
L	租赁和商务服务业	1.05	0.62%	0.43%
L	租赁和商务服务业	---	0.58%	-0.58%
L	租赁和商务服务业	---	0.69%	-0.69%
L	租赁和商务服务业	---	0.34%	-0.34%
L	租赁和商务服务业	---	0.35%	-0.35%
L	租赁和商务服务业	---	0.32%	-0.32%
M	科学研究和技术服务业	0.60	0.42%	0.18%
M	科学研究和技术服务业	1.45	0.53%	0.92%
M	科学研究和技术服务业	0.83	0.41%	0.42%
M	科学研究和技术服务业	0.08	0.37%	-0.29%
M	科学研究和技术服务业	---	0.42%	-0.42%
M	科学研究和技术服务业	0.42	0.40%	0.02%
N	水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.34%	-0.33%
N	水利、环境和公共设施管理业	0.02	0.19%	-0.17%
N	水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.36%	-0.35%
N	水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.33%	-0.32%
N	水利、环境和公共设施管理业	0.04	0.31%	-0.27%
N	水利、环境和公共设施管理业	0.12	0.29%	-0.17%
O	居民服务、修理和其他服务业	---	---%	0.00%
O	居民服务、修理和其他服务业	---	---%	0.00%
O	居民服务、修理和其他服务业	---	---%	0.00%
O	居民服务、修理和其他服务业	---	---%	0.00%
O	居民服务、修理和其他服务业	---	---%	0.00%
O	居民服务、修理和其他服务业	---	0.09%	-0.09%
P	教育	---	0.05%	-0.05%
P	教育	---	0.17%	-0.17%
P	教育	---	0.21%	-0.21%
P	教育	---	0.21%	-0.21%
P	教育	---	0.23%	-0.23%
P	教育	---	0.31%	-0.31%
Q	卫生和社会工作	---	0.37%	-0.37%
Q	卫生和社会工作	---	0.42%	-0.42%
Q	卫生和社会工作	---	0.34%	-0.34%
Q	卫生和社会工作	---	0.40%	-0.40%
Q	卫生和社会工作	---	0.47%	-0.47%
Q	卫生和社会工作	---	0.29%	-0.29%
R	文化、体育和娱乐业	---	0.28%	-0.28%
R	文化、体育和娱乐业	---	0.64%	-0.64%
R	文化、体育和娱乐业	---	0.50%	-0.50%
R	文化、体育和娱乐业	0.30	0.45%	-0.15%
R	文化、体育和娱乐业	---	0.45%	-0.45%
R	文化、体育和娱乐业	0.03	0.39%	-0.36%
S	综合	---	0.15%	-0.15%
S	综合	---	0.17%	-0.17%
S	综合	---	0.05%	-0.05%
S	综合	---	0.02%	-0.02%
S	综合	---	0.21%	-0.21%
S	综合	---	0.24%	-0.24%
ZZZ	合计	17.91	13.18%	4.73%
ZZZ	合计	17.30	14.61%	2.69%
ZZZ	合计	17.80	15.06%	2.74%
ZZZ	合计	13.72	13.77%	-0.05%
ZZZ	合计	15.02	13.76%	1.26%
ZZZ	合计	16.94	13.50%	3.44%

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