徽商期货—基金理财

光大安和债券A（003109）单位净值（2024-03-04）：1.0741（0.21%）购买

成立日期：2017-01-05 基金经理：-- 类型：债券型 光大保德信 资产规模：6.63亿元（截止至：2023年12月31日）

基本概况

分红送配

利润表

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（单位：元）

	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
一、收入：	17,522,747.08	-24,284,989.90	-2,799,085.92	103,876,800.36
1.利息收入	216,148.54	646,124.22	396,716.47	118,854,866.41
其中：存款利息收入	208,016.16	472,491.48	234,040.94	883,495.32
其中：债券利息收入	---	---	---	112,204,359.27
其中：资产支持证券利息收入	---	---	---	68,646.58
2.投资收益（损失以'-'填列）	16,651,234.88	-14,360,347.84	-7,192,390.86	-32,798,247.14
基中：股票投资收益	1,134,339.37	-53,740,371.80	-33,381,009.94	-10,577,170.31
基中：基金投资收益	---	---	---	---
基中：债券投资收益	13,595,237.39	35,561,569.35	24,808,366.47	-33,891,076.16
其中：资产支持证券投资收益	---	61,043.42	61,043.42	---
其中：衍生工具收益	---	---	---	---
其中：股利收益	1,921,658.12	3,757,411.19	1,319,209.19	11,669,999.33
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	654,626.30	-10,578,691.46	3,993,709.81	17,751,908.50
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	---	---	---	---
5.其他收入（损失以'-'填列）	737.36	7,925.18	2,878.66	68,272.59
减：二、费用	3,951,277.00	11,224,064.73	6,448,948.85	27,877,360.74
1.管理人报酬	1,359,242.20	3,337,511.33	1,865,623.30	9,489,225.65
2.托管费	453,080.72	1,112,503.76	621,874.42	3,163,075.22
3.销售服务费	206,817.56	569,276.90	332,006.59	1,287,446.08
4.交易费用	---	---	---	2,587,665.99
5.利息支出	1,771,698.18	5,813,015.20	3,424,486.17	10,726,713.12
其中：卖出回购金融资产支出	1,771,698.18	5,813,015.20	3,424,486.17	10,726,713.12
6.其他费用	108,790.15	249,385.00	123,753.35	263,803.58
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	13,571,470.08	-35,509,054.63	-9,248,034.77	75,999,439.62
减：所得税费用	---	---	---	---
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	13,571,470.08	-35,509,054.63	-9,248,034.77	75,999,439.62

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