徽商期货—基金理财

广发价值回报混合C（004853）单位净值（2024-03-04）：1.2300（0.08%）购买

成立日期：2017-11-29 基金经理：-- 类型：混合型 广发基金 资产规模：2.07亿元（截止至：2023年12月31日）

持有人结构

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（单位：元）

期间数据和指标	2019-12-31	2018-12-31
本期已实现收益	890,789.51	2,004,898.49
本期利润	825,947.96	1,992,906.71
加权平均基金份额本期利润	0.04	0.06
本期加权平均净值利润率	4.09%	5.82%
本期基金份额净值增长率	4.29%	4.56%

期末数据和指标	2019-12-31	2018-12-31
期末可供分配利润	1,837,144.15	989,855.40
期末可供分配基金份额利润	0.10	0.05
期末基金资产净值	20,806,832.33	20,800,846.65
期末基金份额净值	1.10	1.05

累计期末指标	2019-12-31	2018-12-31
基金份额累计净值增长率	9.72%	5.21%

2022
2021
2020
2019
2018