徽商期货—基金理财

广发价值回报混合C（004853）单位净值（2024-03-04）：1.2300（0.08%）购买

成立日期：2017-11-29 基金经理：-- 类型：混合型 广发基金 资产规模：2.07亿元（截止至：2023年12月31日）

持有人结构

主要财务指标

其他基金基金费率查询：

按报告期
按年度浏览

（单位：元）

期间数据和指标	2022-12-31	2021-12-31	2020-12-31	2019-12-31
本期已实现收益	1,669,717.52	2,545,632.69	2,823,736.44	890,789.51
本期利润	160,012.83	-745,381.10	6,439,575.64	825,947.96
加权平均基金份额本期利润	0.00	-0.02	0.17	0.04
本期加权平均净值利润率	0.28%	-1.53%	14.68%	4.09%
本期基金份额净值增长率	-0.79%	0.32%	14.09%	4.29%

期末数据和指标	2022-12-31	2021-12-31	2020-12-31	2019-12-31
期末可供分配利润	14,546,920.31	2,616,857.30	13,535,890.93	1,837,144.15
期末可供分配基金份额利润	0.22	0.23	0.19	0.10
期末基金资产净值	80,718,335.60	14,513,059.05	90,974,728.78	20,806,832.33
期末基金份额净值	1.25	1.26	1.25	1.10

累计期末指标	2022-12-31	2021-12-31	2020-12-31	2019-12-31
基金份额累计净值增长率	24.59%	25.58%	25.18%	9.72%

2022
2021
2020
2019
2018