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基金转换
汇添富消费升级混合(006408)
单位净值(2024-03-04):1.5455(-0.69%)
购买
成立日期:2018-12-21
基金经理:
--
类型:混合型
汇添富基金
资产规模:34.53亿元(截止至:2023年12月31日)
基本概况
分红送配
基金持仓
规模变动
持有人结构
购买信息
主要财务指标
其他基金基金费率查询:
006408-汇添富消费升级混合
按报告期
按年度浏览
(单位:元)
期间数据和指标
2022-12-31
2021-12-31
2020-12-31
2019-12-31
本期已实现收益
-1,155,848,431.87
362,416,185.23
302,998,342.28
29,584,738.32
本期利润
-1,114,513,133.37
-396,198,111.00
1,059,453,952.87
45,965,471.40
加权平均基金份额本期利润
-0.45
-0.18
1.06
0.29
本期加权平均净值利润率
-21.78%
-7.05%
51.78%
23.13%
本期基金份额净值增长率
-16.61%
-1.57%
76.93%
41.02%
期末数据和指标
2022-12-31
2021-12-31
2020-12-31
2019-12-31
期末可供分配利润
739,987,172.91
2,068,444,935.47
804,167,305.60
113,579,508.02
期末可供分配基金份额利润
0.26
---
0.54
0.29
期末基金资产净值
5,908,504,414.89
6,929,399,217.90
3,746,270,267.21
555,779,563.02
期末基金份额净值
2.05
2.46
2.50
1.41
累计期末指标
2022-12-31
2021-12-31
2020-12-31
2019-12-31
基金份额累计净值增长率
104.87%
145.68%
149.61%
41.08%
2022
2021
2020
2019