徽商期货—基金理财

汇添富中短债A（007901）单位净值（2024-03-04）：1.0733（0.01%）购买

成立日期：2020-04-09 基金经理：-- 类型：债券型 汇添富基金 资产规模：49.60亿元（截止至：2023年12月31日）

持有人结构

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（单位：元）

期间数据和指标	2020-12-31	2020-06-30
本期已实现收益	4,671,372.55	1,258,831.75
本期利润	4,178,827.56	-1,048,819.59
加权平均基金份额本期利润	0.02	-0.01
本期加权平均净值利润率	1.55%	-0.55%
本期基金份额净值增长率	1.14%	-0.55%

期末数据和指标	2020-12-31	2020-06-30
期末可供分配利润	5,109,419.96	-1,048,819.59
期末可供分配基金份额利润	0.01	-0.01
期末基金资产净值	455,120,900.87	189,685,262.29
期末基金份额净值	1.01	0.99

累计期末指标	2020-12-31	2020-06-30
基金份额累计净值增长率	1.14%	-0.55%

2024
2023
2022
2021
2020