徽商期货—基金理财

汇添富中短债A（007901）单位净值（2024-03-04）：1.0733（0.01%）购买

成立日期：2020-04-09 基金经理：-- 类型：债券型 汇添富基金 资产规模：49.60亿元（截止至：2023年12月31日）

持有人结构

主要财务指标

其他基金基金费率查询：

按报告期
按年度浏览

（单位：元）

期间数据和指标	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30
本期已实现收益	15,333,732.29	8,615,277.27	14,400,278.84	9,652,957.11
本期利润	367,397.27	6,655,364.26	17,117,391.50	12,351,029.84
加权平均基金份额本期利润	0.00	0.02	0.03	0.02
本期加权平均净值利润率	0.02%	1.86%	2.72%	1.99%
本期基金份额净值增长率	2.87%	1.99%	2.68%	1.98%

期末数据和指标	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30
期末可供分配利润	148,900,975.83	38,436,887.76	12,202,369.92	17,833,312.47
期末可供分配基金份额利润	0.05	0.06	0.03	0.03
期末基金资产净值	3,427,316,340.17	705,502,405.00	396,423,128.82	673,743,232.79
期末基金份额净值	1.05	1.06	1.04	1.03

累计期末指标	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30
基金份额累计净值增长率	6.84%	5.92%	3.85%	3.14%

2024
2023
2022
2021
2020