成立日期:2009-06-16 基金经理:-- 类型:混合型 广发基金 资产规模:14.99亿元(截止至:2023年12月31日)
基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
期间数据和指标 | 2010-12-31 | 2010-06-30 | 2009-12-31 |
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本期已实现收益 | 296,668,900.00 | 99,874,390.00 | -167,409,800.00 |
本期利润 | 271,082,200.00 | -689,041,800.00 | 431,742,000.00 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.09 | -0.19 | 0.07 |
本期加权平均净值利润率 | 8.32% | -19.05% | 6.66% |
本期基金份额净值增长率 | 12.66% | -18.62% | 7.40% |
期末数据和指标 | 2010-12-31 | 2010-06-30 | 2009-12-31 |
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期末可供分配利润 | 280,248,900.00 | -435,656,200.00 | -23,819,500.00 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.11 | -0.13 | -0.01 |
期末基金资产净值 | 3,070,472,000.00 | 3,009,973,000.00 | 4,517,942,000.00 |
期末基金份额净值 | 1.21 | 0.87 | 1.07 |
累计期末指标 | 2010-12-31 | 2010-06-30 | 2009-12-31 |
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基金份额累计净值增长率 | 21.00% | -12.60% | 7.40% |