成立日期:2009-06-16 基金经理:-- 类型:混合型 广发基金 资产规模:14.99亿元(截止至:2023年12月31日)
基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
期间数据和指标 | 2011-12-31 | 2011-06-30 | 2010-12-31 | 2010-06-30 |
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本期已实现收益 | -35,088,360.00 | 52,091,140.00 | 296,668,900.00 | 99,874,390.00 |
本期利润 | -701,801,500.00 | -206,789,100.00 | 271,082,200.00 | -689,041,800.00 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.26 | -0.09 | 0.09 | -0.19 |
本期加权平均净值利润率 | -23.50% | -7.93% | 8.32% | -19.05% |
本期基金份额净值增长率 | -18.43% | -6.78% | 12.66% | -18.62% |
期末数据和指标 | 2011-12-31 | 2011-06-30 | 2010-12-31 | 2010-06-30 |
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期末可供分配利润 | -39,997,620.00 | 274,172,100.00 | 280,248,900.00 | -435,656,200.00 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.01 | 0.13 | 0.11 | -0.13 |
期末基金资产净值 | 3,089,724,000.00 | 2,423,786,000.00 | 3,070,472,000.00 | 3,009,973,000.00 |
期末基金份额净值 | 0.99 | 1.13 | 1.21 | 0.87 |
累计期末指标 | 2011-12-31 | 2011-06-30 | 2010-12-31 | 2010-06-30 |
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基金份额累计净值增长率 | -1.30% | 12.79% | 21.00% | -12.60% |