成立日期:2009-06-16 基金经理:-- 类型:混合型 广发基金 资产规模:14.99亿元(截止至:2023年12月31日)
基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
期间数据和指标 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
---|---|---|---|---|
本期已实现收益 | 560,546,067.28 | 302,751,360.52 | 801,232,961.21 | 337,589,460.47 |
本期利润 | 430,212,198.58 | 386,123,708.46 | 967,189,857.26 | 485,329,713.26 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.87 | 0.83 | 1.76 | 0.78 |
本期加权平均净值利润率 | 17.58% | 18.36% | 51.27% | 25.49% |
本期基金份额净值增长率 | 20.67% | 18.59% | 66.52% | 30.39% |
期末数据和指标 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
---|---|---|---|---|
期末可供分配利润 | 2,414,611,887.35 | 1,980,623,592.80 | 1,572,534,498.58 | 1,478,417,197.46 |
期末可供分配基金份额利润 | 4.37 | 4.06 | 3.41 | 2.48 |
期末基金资产净值 | 2,966,549,200.32 | 2,574,800,184.29 | 2,051,975,361.02 | 2,077,972,873.59 |
期末基金份额净值 | 5.37 | 5.28 | 4.45 | 3.49 |
累计期末指标 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
---|---|---|---|---|
基金份额累计净值增长率 | 437.48% | 428.25% | 345.43% | 248.80% |